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Duración 14 horas
Temario del curso
Los Mercados de Capitales Globales
- ¿Qué es un 'mercado financiero'?
- Desarrollo histórico del mercado financiero global de hoy
- El papel de los medios de comunicación financieros
- Estructura de los principales mercados de capitales:
- Bolsas de valores, Entidades de compensación, Reguladores
- El aumento de la inversión global en la era moderna
- Los diferentes tipos de 'Bolsas de valores'
- El papel de las Bolsas de valores en los mercados actuales
- Bolsas de valores de EE. UU., Europa, Medio Oriente y Asia
Regulación de los Mercados Financieros:
- Requisitos de adecuación de capital
- Basilea I
- Basilea II
- Basilea III y sus implicaciones
- Fuentes para el desarrollo de nuevos productos
Las Diferentes Clases de Activos y Sus Mercados
- ¿Qué se negocia en las Bolsas de valores hoy?/li>
- Acciones – Comunes y Preferidas
- Bonos – Corporativos y Gubernamentales
- Bonos – A tasa fija, variable y cupón cero, la curva de rendimiento
- Instrumentos del mercado monetario
- Los mercados de divisas
- ¿Por qué los inversores los compran y qué los lleva a vender?/li>
- Ingresos/Ganancia de capital
- Las relaciones entre las diversas clases de activos
- Cómo se interrelacionan los mercados de intercambio (ETD) y OTC (Over-The-Counter)
Mercado Monetario a Corto Plazo
- Certificados de depósito
- Letras del Tesoro (T-Bills)
- Papeles comerciales
- Papeles comerciales bancarios (BAs) y efectos comerciales
- Normas y prácticas del mercado
- Participantes del mercado
Los Diferentes Tipos de Inversores en la Bolsa de Valores
- Inversores
- Gestores de fondos
- Fondos de cobertura (Hedge funds)
- Participantes de la Bolsa de valores
- Bancos de inversión, Corredores de valores, Fondos de cobertura y Corredores principales (Prime Brokers)
- Relaciones intra-mercado – el lado comprador y vendedor de la industria
El Rol de la Bolsa de Valores
- ¿Dónde se negocian estos productos?/li>
- La importancia del mercado OTC
- El desarrollo histórico de las Bolsas de valores
- Las principales Bolsas de valores en los mercados actuales
- Mercados de EE. UU., Europa y Asia y su arquitectura diferente
- Clases de activos negociadas en diferentes Bolsas de valores en todo el mundo
- Los principales mercados primarios y secundarios
- Nueva York, Euronext, Londres, Shanghái, Hong Kong
- El atractivo de las empresas 'cotizadas' para los inversores
- Uso de las Bolsas de valores para aglomerar liquidez y captar capital
- Métodos de captación de capital
- 'Listar' la empresa – diferentes métodos
Compensación y Liquidación
- Liquidación y riesgo de liquidación
- Las diferentes Convenciones de liquidación en los principales mercados
- Acciones, Bonos y derivados
- El proceso de compensación de derivados
- La Contraparte Central (CCP)
- Servicios de CCP proporcionados a las Bolsas de valores
- Margen
- El proceso de liquidación de transacciones de valores
- Pre-liquidación
- Liquidación
- Posibles problemas – transacciones sin emparejar, liquidación tardía, entrega defectuosa
- Disciplina de liquidación en la Bolsa de valores
- El 'ciclo de vida de una transacción' – cómo se vincula el proceso de la operación a la liquidación
- El papel de los Depósitos Centrales de Valores Internacionales (ICSD) y los Depósitos Centrales de Valores (CSD) – LCH.Clearnet, Euroclear, Crest, Clearstream International, DTC
Custodia
- El rol de los Custodios en los mercados de valores
- Liquidación y custodia segura
- Cobro de ingresos y Acciones Corporativas
- Gestión de efectivo y transacciones de financiación
- Servicios adicionales
- Contabilidad
- Préstamo de valores y gestión de colateral
- Servicios de Fideicomiso (Trustee)
- Informes de valoración
Inversiones Alternativas
- ¿Qué son las Inversiones Alternativas?/li>
- Productos estructurados - Riesgos y retornos
- Fondos de cobertura - Riesgos y control
- Capital Riesgo (Venture Capital) - Valoración, Riesgo y control
- Capital Privado/Financiación de Ángeles (Angel Finance)
- El uso de derivados en la Gestión de Activos
- OTC vs ETD
- Tipos de derivados usados en la Gestión de Activos
- Futuros
- Opciones
- Riesgos y controles asociados con derivados, incluyendo documentación, valoración e informes
La Gestión de la Inversión en Acciones Cotizadas
- Los riesgos asociados con la adquisición de valores
- Los riesgos asociados con la gestión de valores
- Riesgo asociado con acciones corporativas
- Precios de las inversiones en acciones cotizadas
- Fuentes principales de riesgo
- Controles generales en la inversión en acciones
- Riesgos asociados con los mercados internacionales de acciones
La Gestión de la Inversión en Ingresos Fijos Cotizados
- Los riesgos asociados con la adquisición y disposición de valores de ingreso fijo
- El uso de calificaciones y problemas de riesgo asociados
- Los riesgos asociados con el precio de los valores de ingreso fijo
- Riesgo y controles en el procesamiento de ingresos fijos corporativos
- Riesgos asociados con los Valores Gubernamentales
- Calificaciones de riesgo soberano
- La valoración de los valores gubernamentales
- Riesgo y controles en el procesamiento de bonos soberanos
Los Riesgos de Mercado y Crédito de la inversión en el Mercado Global
- Riesgos de mercado
- Cálculos de VaR (Valor en Riesgo)
- Modelado de riesgo de mercado
- Riesgos de Crédito
- Medición de los riesgos de crédito
- Riesgos del Mercado Global
- Riesgos del Mercado Monetario
- Riesgos OTC
- Riesgos de intercambio
Reseñas (1)
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Curso - Financial Markets
Traducción Automática
