Programa del Curso

Los mercados globales de capitales

  • ¿Qué es un "mercado financiero"?
  • Desarrollo histórico del mercado financiero global actual
  • El papel de los medios financieros
  • Estructura de los principales mercados de capitales:
  • Bolsas, Compensadores, Reguladores
  • El aumento moderno de la inversión mundial
  • Los diferentes tipos de 'Bolsas de Valores'
  • Dónde encajan las Bolsas de Valores en los mercados actuales
  • Bolsas de valores de EE. UU., Europa, Medio Oriente y Asia

Financial Markets Regulación:

  • Requisito de suficiencia de capital
  • Basilea I
  • Basilea II
  • Basilea III y sus implicaciones
  • Fuente para el desarrollo de nuevos productos

Las diferentes clases de activos y sus mercados

  • ¿Qué se negocia en las Bolsas de Valores hoy?
  • Renta variable: común y preferente
  • Bonos – Corporativos y Government
  • Bonos: cupón fijo, flotante y cero, la curva de rendimiento
  • Instrumentos del mercado monetario
  • Los mercados de divisas
  • ¿Por qué los inversores los compran y qué les hace vender?
  • Ingresos/Ganancias de capital
  • Las relaciones entre las distintas clases de activos
  • Cómo se interrelacionan el comercio en bolsa y los mercados extrabursátiles

Mercado monetario a corto plazo

  • Certificados de depósito
  • Facturas T
  • Mercado de dinero
  • Papel comercial y BA
  • Normas y prácticas del mercado
  • Participantes en el mercado

Los diferentes tipos de inversor bursátil

  • Inversores
  • Gestores de fondos
  • Fondos de cobertura
  • Participantes en la Bolsa de Valores
  • Investment bancos, corredores de bolsa, fondos de cobertura y corredores principales
  • Relaciones dentro del mercado: el lado de compra y venta de la industria

El papel de la Bolsa de Valores

  • ¿Dónde se comercializan estos productos?
  • La importancia del mercado OTC
  • El desarrollo pasado de las Bolsas de Valores
  • Las principales Bolsas de Valores en los mercados actuales
  • Los mercados de EE. UU., Europa y Asia y su diferente arquitectura
  • Clases de activos negociados en diferentes bolsas de valores de todo el mundo
  • Los principales mercados primarios y secundarios
  • Nueva York, Euronext, Londres, Shanghái, Hong Kong
  • La atracción de las empresas "cotizadas" a los inversores
  • Uso de las Bolsas de Valores para agrupar liquidez y recaudar capital
  • Métodos de levantamiento de capital
  • 'Flotación' de la empresa: diferentes métodos

Compensación y Liquidación

  • Riesgo de liquidación y liquidación
  • Los diferentes Convenios de Conciliación en los principales mercados
  • Acciones, Bonos y derivados
  • El proceso de compensación de derivados
  • La Entidad de Contrapartida Central (ECC)
  • Servicios de ECC prestados a las Bolsas de Valores
  • Margen
  • El proceso de liquidación del comercio de valores
  • Pre-liquidación
  • Asentamiento
  • Problemas potenciales: operaciones no coincidentes, retraso en la liquidación, mala entrega
  • Disciplina de Liquidación Bursátil
  • El "ciclo de vida de una operación": cómo se vincula el proceso desde la operación hasta la liquidación
  • El papel de los Depositarios Centrales Internacionales de Valores (ICSD) y los Depositarios Centrales de Valores (DCV) – LCH. Clearnet, Euroclear, Crest, Clearstream International, el DTC

Custodia

  • El papel de los Custodios en los Mercados de Valores
  • Liquidación y custodia
  • Recaudación de Rentas y Acciones Societarias
  • Gestión de tesorería y operaciones de financiación
  • Servicios adicionales
  • Contabilidad
  • Préstamo de acciones y gestión de garantías
  • Servicios fiduciarios
  • Informes de valoración

Alternativas Investments

  • ¿Qué son las inversiones alternativas?
  • Productos estructurados - Riesgos y rentabilidades
  • Hedge funds - Riesgos y Control
  • Cuestiones de valoración de capital riesgo, riesgo y control
  • Capital Privado/Financiamiento Ángel
  • El uso de derivados en Activos Management
  • OTC vs ETD
  • Tipos de Derivados utilizados en Activos Management
  • Futuros
  • Opciones
  • Riesgos y controles asociados a los derivados, incluidas cuestiones relacionadas con la documentación, la valoración y la presentación de informes

El Management de la inversión de capital cotizada

  • Los riesgos asociados a la adquisición de valores
  • Los riesgos asociados a la gestión de valores
  • Riesgo asociado a las acciones corporativas
  • Fijación de precios de las inversiones en acciones cotizadas
  • Principales fuentes de riesgo
  • Controles generales dentro de la inversión en renta variable
  • Riesgos asociados a los mercados internacionales de renta variable

El Management de la inversión en renta fija cotizada

  • Los riesgos asociados a la adquisición y enajenación de valores de renta fija
  • El uso de calificaciones y las cuestiones de riesgo asociadas
  • Los riesgos asociados a la fijación de precios de los valores de renta fija
  • Riesgos y controles en el procesamiento de renta fija corporativa
  • Riesgos asociados a Government Securities
  • Calificaciones de riesgo soberano
  • La valoración de los valores públicos
  • Riesgos y controles en el procesamiento de bonos soberanos

Los riesgos de mercado y crediticios de invertir en el mercado global

  • Riesgos de mercado
  • Cálculos del VAR
  • Modelización del riesgo de mercado
  • Riesgos de crédito
  • Medición de los riesgos crediticios
  • Riesgos del mercado global
  • Riesgos del mercado monetario
  • Riesgos OTC
  • Riesgos cambiarios
  14 horas
 

Número de participantes


Comienza

Termina


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Los cursos de formación abiertos requieren más de 5 participantes.

Testimonios (1)

Cursos Relacionados

Categorías Relacionadas